Среди успешных управляющих деньгами на WALL STREET много любителей покера. Перечислять их не буду, в сети их очень много, хорошо известные имена.

Очевидно, инвестирование и покер - близкая среда.

Есть некоторая информация, которую вы знаете, есть некоторая информация, которую вы предполагаете, и есть будущее, которое является неизвестной информацией, и у вас есть ряд возможных последствий.  Инвестирование и настоящая игра в покер очень сложные процессы. Хотя на первый взгляд не кажутся таковыми. В реальности же реально количество переменных факторов шокировать. Сделаю еще одну оговорку,  покер – это ремесло, ты должен играть сам. В этом плане он имеет больше общего с трейдингом, где трейдер как и покерный игрок эксплуатирует свои навыки на ежедневной основе.  Покерный игрок каждый день играет в турнирах, пока трейдер торгует.

Каждый игрок и трейдер вырабатывают свою индивидуальную стратегию, которая позволяет добиться успеха. Совершенно не обязательно следовать подходу Уоренна Баффета, или блефам игрока Джастина Бономо. Биржевая торговля дает массу возможностей найти собственный стиль, подходящий лично тебе по характеру, темпераменту, уму и образованию.

Пожалуй, самая важные компетенции – это риск-менеджмент, дисциплина, умение выстроить план на всю длину многодневного турнира.  В инвестициях тоже самое. Несмотря на то, что цены на акции меняются ежедневно, тебе необходимо выстроить четкий алгоритм  действий во времени. Именно он позволит добиться финансовой цели.

Также я бы отметил умение покерных игроков принимать решения, порой от слова пасс или all in зависит банк на тысячи, а порой и на миллионы долларов.  В инвестировании эти цифры могут быть гораздо больше, но подход тот же – тебе нужно сохранять трезвый ум, и принимать взвешенные решения, учитывать десятки факторов. И все это происходит под давлением обстоятельств, которые часто идут против тебя. Например, многие слабые игроки, сдаются на агрессивную большую ставку даже с более сильной рукой, так и слабый инвестор, продает свои качественные акции, когда рынок рушится на десятки процентов за непродолжительное время, как например произошло этой весной.

Есть статистика результатов профессиональных управляющих ценными бумагами, увлекающимися игрой в покер.  Исследования показали, что менеджеры, обладающие навыками игры в покер, в среднем показывают себя лучше и достигают положительного результата, чем их коллеги не знакомые с техасским покером.  Скажу больше, в бизнес школах Чикаго и Лондона в разделе портфельного менеджмента часть посвящена основам покера, принятию решений и риск-менеджменту в игре.

Несмотря на кажущуюся близость и любовь к игре, покер не стоит рассматривать как заработок. Он подходит не для всех, как и инвестиции.

Факт в том, что инвестиции на первоначальном этапе сложнее и требуют больших знаний и капитала. С покером все немного проще. Но только на начальном этапе, дальше уже все выравнивается. Кстати, именно низкий порог входа, составляющий 5-10 долларов, и возможность в теории выиграть миллион - это и есть основная привлекательность в покере на начальном этапе. Но мы знаем, что как и в любом виде спорта или бизнесе больших результатов добивается очень низкий процент от общего числа участников, а реальными супер-звезда становятся единицы.

В инвестициях и в покере очень большие возможности. Особенно если ты обладаешь терпением, хорошей выдержкой, объемным капиталом, умением выбирать правильные компании и терпеливо ждать.

Давайте рассмотрим пример. Возьмем турнир по 25 тысяч долларов, который идет прямо сейчас на PARTY POKER. 68 участников, борьба идет за один миллион семьсот тысяч долларов. Девять игроков (13%) получат выигрыш. И чем выше место, тем больше приз. 87% (59 участников) участников останутся ни с чем. А один из них получит сумму в 500.000 долларов, что в 20 раз больше вложенных денег.  Выглядит отлично, парни перераспределили деньги между собой с помощью игры. Плюс, организаторы забрали свой процент.  Для кого-то это супер успешное вложение и быстрая прибыль, а для кого-то просто хороший опыт. Покер – игра дистанции и если вы правильно делайте свои вложения то есть выбираете правильные турниры и играете в правильной форме, то на дистанции вы будетет в плюсе. Все тоже самое касается и инвестиций.

Теперь представим, что те же 68 человек скинулись по 25тысяч долларов для коллективных инвестиций  и купили акции популярного сегодня ZOOM  на IPO. По 36 долларов год назад. На собранную сумму  в 1,7 миллиона долларов игрокам удалось бы приобрести  47.222 акции.  Сегодня этот пакет стоит 8.074.962 миллиона.  Теперь вычтем первоначальные инвестиции (или назовем их призовой пул),  к распределению почти шесть с  половиной миллионов долларов. Или по 93.749 долларов на каждого! В выигрыше абсолютно все 68 игроков на дистанции в год. Да вложенный миллион семьсот можно разыграть в покер снова.

Ладно, это успешный кейс для инвестирования. Но, мы должны понимать и принимать, что не все компании "ZOOM" и не всегда у нас карантин, и не все акции вырастают с таким коэффициентом. К сожалению, есть еще много кейсов, где ваши деньги постепенно или резко просто движутся к нулю.

Мораль такова - покер привлекает своей скоростью, азартом, моментальным выигрышем, низким порогом входа и многократными победами. Такими же возможностями привлекает трейдинг, с использованием сложных деривативных инструментов и маржинального кредитования. Скорость, адреналин! Инвестирование более скучное, но не менее эффективное.  

Инвестирование и выгодный, положительный покер - это долгосрочная перспектива. Чтобы выйти на положительную динамику вам необходимо много работать, постоянно развиваться и играть много играть. То есть наращивать дистанцию, в которой вы будете как выигрывать, так и проигрывать, но правильная стратегия приводит к положительному балансу, как в покере, так и в инвестициях.

‍

‍